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南方创新驱动混合A(009929)

2024-03-28     0.59401.0204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,889.09-82,751.90-34,250.9450,643.58
    债券的买卖价差收入246.54514.68133.970.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,367.173,582.042,460.034,482.02
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.562.280.00179.94
  其他收入
    银行存款利息收入26.79223.90164.95467.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7611.188.561,739.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,810.73-115,757.05-54,071.80-46,638.44
费用
    基金管理费2,745.076,615.233,422.5511,957.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费457.511,102.54570.421,992.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.190.665.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出1.151.580.710.00
    小计14.4628.5714.1730.97
  费用合计3,344.888,055.654,168.7218,019.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00