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广发恒誉混合C(009957)

2024-03-28     0.99580.2113%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入120.12-189.7729.351,644.15
    债券的买卖价差收入164.83959.71568.40337.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.45264.63160.39273.92
    债券投资收益0.000.000.002,715.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.3517.5510.2941.97
  其他收入
    银行存款利息收入0.743.962.2020.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.101.150.90127.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计581.90-710.98-596.066,351.52
费用
    基金管理费82.52352.32201.38823.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.6388.0850.34205.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.244.483.7560.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.693.602.637.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.900.472.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.13
    小计9.7420.2210.9125.34
  费用合计115.43471.68270.571,218.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00