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创金合信研究精选股票A(010001)

2023-06-19     0.71330.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-363.47-43.166,933.536,523.20
    债券的买卖价差收入0.950.284.242.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.881.962.680.71
    债券投资收益0.000.005.154.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.370.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.360.063.413.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.320.12129.57105.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-379.70-26.133,876.463,802.11
费用
    基金管理费12.102.67102.7395.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.020.4417.1215.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.500.891.802.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.320.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.570.922.128.78
  费用合计19.744.45230.06220.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00