0.0507% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 12,002.15 | 8,417.14 | -2,043.95 | -1,454.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 16,359.66 | 6,980.57 | 16,696.26 | 7,696.07 |
| 配股权证收入 | 282.07 | -10.69 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 2,918.10 | 1,159.62 | 3,263.29 | 1,994.57 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 183.03 | 145.98 | 126.64 | 49.68 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 78.80 | 45.67 | 32.06 | 12.29 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 44,192.93 | 33,930.76 | 23,326.80 | 11,008.19 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,425.82 | 1,648.90 | 4,178.36 | 1,918.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 978.81 | 471.11 | 1,193.82 | 548.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,798.77 | 1,156.67 | 1,062.13 | 252.47 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.50 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 6.63 | 3.72 | 7.03 | 3.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.75 | 1.89 | 3.71 | 1.85 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 29.88 | 17.55 | 34.74 | 17.06 |
| 费用合计 | 6,470.35 | 3,338.86 | 6,536.70 | 2,766.87 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |