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华夏鼎清债券A(010014)

2024-03-27     1.0016-0.2986%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入760.92-12,100.06-9,335.563,838.35
    债券的买卖价差收入3,417.0910,019.124,445.682,352.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益140.17348.21304.74560.58
    债券投资收益0.000.000.0022,032.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.8976.0966.981,050.85
  其他收入
    银行存款利息收入23.6587.0341.54474.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.135.344.9932.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,565.81-9,028.56-5,251.7531,771.61
费用
    基金管理费896.702,359.311,302.405,572.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费256.20674.09372.111,592.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出140.10843.63479.791,226.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.975.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.416.283.369.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.160.100.09
    小计14.2030.0415.1729.19
  费用合计1,319.333,946.012,191.7211,461.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00