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圆信永丰兴研混合A(010064)

2024-03-27     0.9965-1.8420%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85.33-5,140.87-3,327.3170,520.93
    债券的买卖价差收入87.37268.0294.71248.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益625.641,236.54749.572,269.88
    债券投资收益0.000.000.00334.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入57.66132.4981.28361.36
  其他收入
    银行存款利息收入6.6730.5020.2261.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4214.278.83456.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,616.95-26,379.17-17,988.0343,946.18
费用
    基金管理费773.831,774.01937.373,248.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.18236.53124.98433.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.090.040.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.622.763.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8026.7113.7124.65
  费用合计909.112,081.961,099.934,712.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00