经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,651.79 | -26,223.91 | -22,036.57 | 61,232.21 |
债券的买卖价差收入 | 25.54 | 299.02 | 167.48 | 164.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 433.25 | 512.14 | 508.38 | 874.03 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 30.40 | 66.95 | 33.03 | 77.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.62 | 40.21 | 15.94 | 1,045.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,304.76 | -37,671.08 | -8,305.65 | 26,928.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,014.82 | 2,155.93 | 1,034.14 | 4,009.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 169.14 | 359.32 | 172.36 | 668.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.73 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.70 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 10.07 | 19.51 | 9.71 | 22.50 |
费用合计 | 1,195.58 | 2,537.94 | 1,216.20 | 6,544.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |