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富国价值增长混合A(010109)

2024-03-18     0.70831.5484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,651.79-26,223.91-22,036.5761,232.21
    债券的买卖价差收入25.54299.02167.48164.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益433.25512.14508.38874.03
    债券投资收益0.000.000.0011.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.4066.9533.0377.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.6240.2115.941,045.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,304.76-37,671.08-8,305.6526,928.17
费用
    基金管理费1,014.822,155.931,034.144,009.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费169.14359.32172.36668.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.738.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.140.050.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.350.060.030.00
    小计10.0719.519.7122.50
  费用合计1,195.582,537.941,216.206,544.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00