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国泰国证医药卫生行业指数C(010144)

2024-03-28     0.53820.1302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-660.68-4,198.08-2,884.40
    债券的买卖价差收入4.9333.2619.02
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益798.47910.75660.23
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.9458.0129.85
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它13.4148.9927.54
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,566.71-24,354.52-16,024.37
费用
    基金管理费503.661,047.91527.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费100.73209.58105.56
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.140.440.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.950.90
    其他支出0.000.000.00
    小计21.2145.3522.59
  费用合计627.101,304.22656.30
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00