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易方达竞争优势企业混合A(010198)

2024-03-27     0.5090-1.1842%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-174,488.36-377,268.60-218,817.20-93,073.55
    债券的买卖价差收入538.661,761.481,710.57157.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,810.1718,294.5213,212.1110,509.45
    债券投资收益0.000.000.000.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.008,480.26
  其他收入
    银行存款利息收入457.381,279.77702.253,757.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.14195.28128.421,154.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-194,037.31-453,612.38-169,763.10-122,130.52
费用
    基金管理费9,955.3523,537.6612,151.3028,699.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,659.223,922.942,025.224,783.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.1212.353.066.17
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.342.281.173.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.95
    其他支出0.060.120.060.10
    小计23.6249.9022.6211.95
  费用合计12,056.0128,475.7914,696.1138,107.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00