0.0521% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,067.25 | 263.89 | 620.10 |
| 债券的买卖价差收入 | 524.65 | -20.11 | 0.04 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 344.03 | 158.94 | 0.10 |
| 债券投资收益 | 1,198.31 | 864.53 | 131.13 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 58.80 | 38.81 | 33.29 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 13.02 | 6.87 | 5.64 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 69.38 | 5.85 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 550.89 | 831.76 | 1,467.85 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 489.28 | 342.58 | 82.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 91.74 | 64.23 | 15.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 8.49 | 6.07 | 0.30 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 2.48 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.90 | 2.10 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.98 | 0.50 | 0.27 |
| 小计 | 20.88 | 11.03 | 7.77 |
| 费用合计 | 869.94 | 572.60 | 167.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |