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嘉实价值长青混合A(010273)

2024-03-28     0.76520.9898%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,116.81-23,485.77-16,423.2914,001.13
    债券的买卖价差收入0.001,798.34486.300.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,177.0016,818.7910,246.4114,110.56
    债券投资收益0.000.000.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0087.54
  其他收入
    银行存款利息收入62.01202.13100.96349.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.1233.1523.30282.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,702.98-37,315.90-16,542.98-12,543.67
费用
    基金管理费3,217.397,168.753,707.9510,296.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费536.231,194.79617.991,716.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.132.741.314.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计15.7331.0115.4728.02
  费用合计3,844.528,566.954,426.6513,026.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00