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中银沪深300指数增强C(010311)

2024-03-28     1.02960.4096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-349.20-4,520.94-3,003.286,874.72
    债券的买卖价差收入8.4931.4124.6913.18
    配股权证收入-26.29-47.40-22.73-210.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.92367.74154.02383.71
    债券投资收益0.000.000.0044.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.769.635.4118.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.510.496.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计439.67-5,500.18-2,336.392,239.96
费用
    基金管理费122.37339.74185.26535.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.4056.6230.8889.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.570.570.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.260.150.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.5715.267.5815.60
  费用合计150.90413.01224.98989.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00