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东吴兴享成长混合A(010330)

2024-03-29     0.71230.2816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,389.53-427.23-4,444.5316,358.43
    债券的买卖价差收入117.89191.1492.57721.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益348.55405.25379.30664.92
    债券投资收益0.000.000.00376.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.8797.4190.560.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.20105.9832.18349.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4229.7514.91260.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,439.05-22,018.97-7,135.2833,858.79
费用
    基金管理费602.991,780.10896.943,129.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.50296.68149.49521.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.503.976.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.271.010.452.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.75
    其他支出0.060.120.060.09
    小计12.7926.2312.2325.45
  费用合计734.282,124.331,065.325,192.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00