经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -58,342.37 | -23,344.69 | -101,864.87 | -57,427.93 |
债券的买卖价差收入 | -37.74 | 39.07 | 1,094.04 | 753.38 |
配股权证收入 | -1.23 | -1.23 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,430.38 | 2,148.11 | 3,311.94 | 2,044.41 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.97 | 23.83 | 5.05 | 1.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 169.97 | 84.16 | 222.36 | 97.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.63 | 2.30 | 17.21 | 14.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -53,327.91 | -9,494.62 | -144,272.67 | -65,613.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,347.75 | 2,569.62 | 6,549.95 | 3,486.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 724.63 | 428.27 | 1,091.66 | 581.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 7.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 0.17 | 0.41 | 0.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
小计 | 26.59 | 13.35 | 26.67 | 13.99 |
费用合计 | 5,415.64 | 3,179.84 | 8,084.65 | 4,303.13 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |