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华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343)

2023-11-10     1.1231-1.6378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-11-292023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0083.3548.3744.10
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0047.7178.6342.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.360.430.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.311.150.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计50.50277.6768.25-116.01
费用
    基金管理费0.009.5016.988.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.002.975.312.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.312.640.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.711.080.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0219.3032.2715.34
  费用合计0.0233.6457.1427.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00