经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -6,549.03 | -150,947.06 | -87,252.62 | -100,288.40 |
债券的买卖价差收入 | 24.67 | 197.52 | 138.16 | -59.26 |
配股权证收入 | -8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,856.16 | 3,778.67 | 3,407.83 | 1,665.35 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.21 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.26 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 48.69 | 101.89 | 55.55 | 644.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.12 | 18.32 | 13.14 | 385.72 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,555.07 | -124,710.08 | -40,268.57 | -117,594.10 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,158.45 | 5,019.35 | 2,717.99 | 8,735.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 359.74 | 836.56 | 453.00 | 1,455.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.67 | 7.40 | 3.67 | 7.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.81 | 4.12 | 2.32 | 5.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 3.46 | 8.66 | 4.43 | 0.04 |
小计 | 15.79 | 33.98 | 17.27 | 25.42 |
费用合计 | 2,620.58 | 6,102.19 | 3,302.89 | 13,622.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |