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广发价值核心混合C(010378)

2024-03-28     0.48771.6465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,549.03-150,947.06-87,252.62-100,288.40
    债券的买卖价差收入24.67197.52138.16-59.26
    配股权证收入-8.840.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,856.163,778.673,407.831,665.35
    债券投资收益0.000.000.00156.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001,092.26
  其他收入
    银行存款利息收入48.69101.8955.55644.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.1218.3213.14385.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,555.07-124,710.08-40,268.57-117,594.10
费用
    基金管理费2,158.455,019.352,717.998,735.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费359.74836.56453.001,455.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.814.122.325.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出3.468.664.430.04
    小计15.7933.9817.2725.42
  费用合计2,620.586,102.193,302.8913,622.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00