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广发均衡优选混合A(010379)

2025-03-13     0.9982-0.3792%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,116.81-8,416.474,744.02-26,331.11
    债券的买卖价差收入2,180.942,584.501,701.342,972.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,981.635,630.861,198.194,411.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入91.37208.00112.21307.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.7740.1431.0659.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计45,546.76-56,911.03-16,650.51-28,070.82
费用
    基金管理费2,298.255,972.843,515.448,460.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费383.04995.47585.911,410.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.203.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.982.751.554.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.3825.6713.0327.25
  费用合计2,742.637,102.504,173.2110,038.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00