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易方达科益混合A(010389)

2024-03-28     0.87850.5379%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,567.95-8,425.42-8,606.4821,134.37
    债券的买卖价差收入0.00121.2999.38275.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益949.48870.49506.072,518.44
    债券投资收益0.000.000.000.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00202.14
  其他收入
    银行存款利息收入19.6426.2011.03240.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.0253.2717.22509.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-281.33-12,510.45-10,838.8027,227.62
费用
    基金管理费679.051,069.88530.973,313.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费113.18178.3188.49552.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.777.604.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.08
    小计11.9623.6512.9724.78
  费用合计903.001,310.61643.755,299.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00