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中加科享混合C(010399)

2022-11-01     1.02850.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-298.55519.77728.74
    债券的买卖价差收入310.38108.6139.06
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.37218.7198.55
    债券投资收益0.001,560.17889.62
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.475.113.47
  其他收入
    银行存款利息收入7.4029.2215.29
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0950.8650.83
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,504.493,742.472,174.40
费用
    基金管理费59.35313.03157.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.8952.1726.22
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.00164.1774.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.003.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.551.69
    其他支出0.000.000.00
    小计11.7823.5511.61
  费用合计123.78653.89313.53
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00