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富国消费精选30股票(010409)

2024-03-18     0.69390.3471%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,881.28-15,715.09-3,683.844,402.61
    债券的买卖价差收入28.2210.5410.5417.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,020.551,522.971,007.451,274.01
    债券投资收益0.000.000.0029.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.6241.6717.11180.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2517.5710.45440.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,153.32-26,518.61-12,282.01-959.17
费用
    基金管理费1,031.582,182.601,116.483,364.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.93363.77186.08560.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.737.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.100.050.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.340.730.440.00
    小计10.0120.1310.1220.66
  费用合计1,213.522,566.501,312.684,691.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00