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嘉实竞争力优选混合A(010437)

2024-03-29     0.41390.9758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78,930.25-36,778.81-164,100.61-85,677.17
    债券的买卖价差收入-60.08254.07469.09279.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,117.692,774.745,689.262,974.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入80.7433.8394.7048.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.561.5113.139.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-78,250.10-17,012.98-179,903.74-76,032.56
费用
    基金管理费4,700.892,858.697,282.223,831.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费783.48476.451,213.70638.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.514.510.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4511.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.732.635.112.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.9117.1533.5216.17
  费用合计5,653.113,429.788,713.204,583.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00