经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -7,643.42 | 8,005.06 | -38,523.09 | -39,825.06 |
债券的买卖价差收入 | 88.56 | 4.26 | 260.35 | 60.89 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 861.24 | 503.97 | 806.86 | 631.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.56 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 75.75 | 34.13 | 153.36 | 110.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 13.90 | 1.65 | 56.18 | 46.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,081.72 | 14,323.69 | -47,626.64 | -28,854.32 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,565.87 | 875.15 | 2,179.85 | 1,193.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 260.98 | 145.86 | 363.31 | 198.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.67 | 7.40 | 3.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.75 | 0.33 | 0.92 | 0.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.16 | 0.08 | 0.35 | 0.13 |
小计 | 22.81 | 10.93 | 22.48 | 11.18 |
费用合计 | 1,868.05 | 1,042.12 | 2,634.01 | 1,451.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |