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鹏扬景创混合C(010466)

2024-04-19     1.0231-0.0195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-229.20-11.36-852.06-786.64
    债券的买卖价差收入483.72248.91224.18169.42
    配股权证收入0.000.00-0.27-0.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.2635.2813.538.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入36.8224.596.573.70
  其他收入
    银行存款利息收入5.083.123.952.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.9316.520.070.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计215.38177.67-711.38-338.13
费用
    基金管理费104.6948.2041.0126.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.458.036.834.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.502.306.215.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.700.910.810.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.970.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.429.219.1110.80
  费用合计187.9787.6079.3758.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00