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博时鑫康混合C(010511)

2024-03-28     1.00550.4195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入221.42-564.34-1,215.251,104.26
    债券的买卖价差收入742.601,379.72855.7282.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.3174.6717.89201.30
    债券投资收益0.000.000.002,383.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.827.226.1245.25
  其他收入
    银行存款利息收入6.469.846.2524.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.5112.020.011.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,942.70-577.90-1,491.864,387.78
费用
    基金管理费189.67285.93194.79548.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.5520.4213.9139.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出96.64107.3955.7486.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.710.670.370.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5020.3910.1720.59
  费用合计357.99449.92282.80786.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00