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淳厚益加债券A(010513) - 搜狐基金
淳厚益加债券A(010513)
2024-12-10
1.13750.3440%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,575.05 | -2,828.03 | 1,962.33 | -2,121.14 |
债券的买卖价差收入 | 3,303.59 | 5,423.00 | 2,171.91 | 2,736.72 |
配股权证收入 | -416.75 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 337.85 | 650.90 | 373.00 | 218.28 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.08 | 17.01 | 2.27 | 4.41 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 24.50 | 67.28 | 30.54 | 79.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,151.40 | 3,788.02 | 7,317.43 | -1,163.48 |
费用 |
基金管理费 | 486.76 | 1,455.53 | 544.54 | 880.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 69.54 | 207.93 | 77.79 | 125.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 342.02 | 850.31 | 130.98 | 294.07 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.80 | 4.15 | 1.81 | 3.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.59 | 1.79 | 3.59 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.11 | 24.85 | 12.09 | 22.95 |
费用合计 | 925.27 | 2,557.60 | 771.93 | 1,332.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |