行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚益加债券A(010513)

2024-12-10     1.13750.3440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,575.05-2,828.031,962.33-2,121.14
    债券的买卖价差收入3,303.595,423.002,171.912,736.72
    配股权证收入-416.7515.810.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益337.85650.90373.00218.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0817.012.274.41
  其他收入
    银行存款利息收入24.5067.2830.5479.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.030.020.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,151.403,788.027,317.43-1,163.48
费用
    基金管理费486.761,455.53544.54880.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.54207.9377.79125.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出342.02850.31130.98294.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.804.151.813.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.59
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1124.8512.0922.95
  费用合计925.272,557.60771.931,332.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00