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华安添禧一年混合C(010523)

2024-03-27     0.9594-0.5700%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-775.30-253.76-1,514.34-2,457.33
    债券的买卖价差收入594.04367.101,484.83804.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.8846.42123.0973.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.640.36127.09126.53
  其他收入
    银行存款利息收入4.022.2222.9619.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-251.92468.30-568.31-408.92
费用
    基金管理费230.44131.69555.50338.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.6132.92138.8784.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.090.093.420.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.41
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.060.480.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.8310.8522.1812.58
  费用合计315.67178.66733.14444.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00