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博时恒进持有期混合C(010548)

2024-03-28     1.01940.3050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16.06-875.80-548.161,058.87
    债券的买卖价差收入161.151,014.49507.5775.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.5853.7930.80206.47
    债券投资收益0.000.000.002,024.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.099.704.09242.85
  其他收入
    银行存款利息收入2.107.804.7234.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计391.02-145.9621.974,308.90
费用
    基金管理费43.55141.1183.74506.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.8935.2820.94126.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.6567.1129.0930.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.823.72
    其他支出0.000.010.010.00
    小计9.8019.6810.0120.22
  费用合计80.24270.47147.90930.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00