经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 16.06 | -875.80 | -548.16 | 1,058.87 |
债券的买卖价差收入 | 161.15 | 1,014.49 | 507.57 | 75.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 38.58 | 53.79 | 30.80 | 206.47 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.09 | 9.70 | 4.09 | 242.85 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.10 | 7.80 | 4.72 | 34.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 391.02 | -145.96 | 21.97 | 4,308.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 43.55 | 141.11 | 83.74 | 506.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.89 | 35.28 | 20.94 | 126.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 13.65 | 67.11 | 29.09 | 30.98 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 4.00 | 2.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.68 | 1.82 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 9.80 | 19.68 | 10.01 | 20.22 |
费用合计 | 80.24 | 270.47 | 147.90 | 930.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |