经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -57,011.06 | -29,123.49 | -20,555.32 | -18,205.43 |
债券的买卖价差收入 | 378.49 | 187.07 | 512.43 | 431.30 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,094.41 | 972.35 | 495.95 | 449.56 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 8.83 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 21.67 | 11.54 | 28.87 | 15.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 42.90 | 35.71 | 284.85 | 185.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -54,088.96 | -19,984.79 | -65,648.16 | -4,249.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,953.26 | 1,191.08 | 2,633.02 | 1,355.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 325.54 | 198.51 | 438.84 | 225.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 44.59 | 21.24 | 61.50 | 33.18 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.50 | 4.71 | 8.50 | 4.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.30 | 1.21 | 3.14 | 1.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.59 | 14.00 | 27.64 | 14.52 |
费用合计 | 2,937.04 | 1,758.27 | 3,816.75 | 1,973.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |