经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 41.86 | 57.84 | -1.04 | 7.03 |
债券的买卖价差收入 | 68.97 | 36.11 | 0.72 | -26.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4.01 | 1.80 | 0.67 | 0.60 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.67 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.17 | 0.51 | 0.48 | 17.12 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.36 | 1.47 | 0.33 | 14.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.25 | 5.53 | 4.88 | 7.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 132.01 | 79.22 | 0.20 | 57.01 |
费用 | ||||
基金管理费 | 14.19 | 14.35 | 1.02 | 16.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.77 | 1.79 | 0.13 | 2.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.63 | 6.03 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.50 | 0.89 | 1.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 5.79 | 12.91 | 0.89 | 1.84 |
费用合计 | 32.58 | 40.60 | 2.44 | 28.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |