行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金自主创新混合C(010616)

2024-03-27     0.5231-0.7589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,339.93-26,782.21-11,717.01-3,468.14
    债券的买卖价差收入0.0051.1842.6588.24
    配股权证收入34.030.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益161.35168.34131.91366.09
    债券投资收益0.000.000.0035.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00340.15
  其他收入
    银行存款利息收入12.4928.6412.77191.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.174.012.9133.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,090.97-32,353.53-17,910.80513.41
费用
    基金管理费470.231,172.84621.361,907.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.37195.47103.56317.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.004.467.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.350.161.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.5620.7710.5819.12
  费用合计638.831,586.70840.373,271.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00