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景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)

2024-03-26     0.2290-0.4348%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-153.64-28,511.65-18,413.22-12,686.47
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入13.520.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,647.963,021.421,924.343,616.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.4228.0017.9554.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.9730.7919.19205.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,097.20-5,074.67-6,908.63-34,897.19
费用
    基金管理费1,181.641,925.94972.922,895.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费229.76374.49189.18562.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.042.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出6.780.000.000.00
    小计20.4927.2313.5025.16
  费用合计1,433.382,327.721,175.605,051.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00