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招商瑞德一年持有期混合C(010689)

2024-03-27     1.0116-0.1776%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入986.24-6,465.79-4,305.5310,500.94
    债券的买卖价差收入1,155.977,816.556,257.001,517.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.96237.24149.02399.02
    债券投资收益0.000.000.009,104.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9617.3112.601,037.19
  其他收入
    银行存款利息收入7.4628.4418.23419.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,307.70-2,511.371,183.7626,629.10
费用
    基金管理费389.111,582.091,044.683,582.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.37237.31156.70537.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出168.29445.30303.61252.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.957.003.974.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.506.843.746.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.853.892.012.21
    小计12.3229.8715.7212.30
  费用合计649.392,365.181,563.605,149.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00