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景顺长城泰阳回报混合C(010774)

2023-11-09     1.07820.0464%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35.09-1,102.88-1,350.7560.76
    债券的买卖价差收入191.521,181.39727.88-15.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.28154.94103.0416.45
    债券投资收益0.000.000.00695.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.5812.098.7432.09
  其他收入
    银行存款利息收入0.643.852.7315.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.980.020.0020.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计767.55-126.71390.53656.45
费用
    基金管理费66.43293.59156.88149.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0748.9326.1524.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.38118.0869.3147.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.21
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.7921.7210.7913.25
  费用合计120.10522.92283.18334.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00