经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -18,387.16 | -5,100.65 | -32,918.40 | -26,798.00 |
债券的买卖价差收入 | -39.12 | -104.29 | 190.59 | 328.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,306.32 | 583.45 | 1,367.72 | 752.59 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 24.05 | 14.52 | 51.25 | 24.08 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 17.50 | 10.62 | 18.62 | 7.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.71 | 5.52 | 31.90 | 18.27 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,727.59 | -5,683.80 | -51,235.19 | -29,852.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,903.19 | 1,136.47 | 2,810.38 | 1,447.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 317.20 | 189.41 | 468.40 | 241.22 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 15.59 | 8.26 | 12.74 | 11.06 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.96 | 10.00 | 5.26 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.17 | 0.69 | 0.92 | 0.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.82 | 11.60 | 22.92 | 11.61 |
费用合计 | 2,472.11 | 1,463.68 | 3,593.74 | 1,855.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |