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嘉合锦元回报混合A(011015)

2024-03-28     0.74282.5542%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.05-691.79-561.55-363.80
    债券的买卖价差收入-17.13198.47158.48187.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.667.555.070.24
    债券投资收益0.000.000.00306.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.8947.6620.5834.76
  其他收入
    银行存款利息收入9.8316.647.6727.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.060.046.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61.85-383.9571.45115.54
费用
    基金管理费31.6694.4954.68131.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.9223.6213.6732.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.005.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.120.060.08
    小计8.3116.7210.2917.43
  费用合计52.67147.9486.13232.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00