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达诚价值先锋灵活配置C(011031)

2024-03-28     0.60200.4505%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.60-1,410.34-1,257.75-801.22
    债券的买卖价差收入0.000.800.000.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.3132.7823.265.83
    债券投资收益0.000.000.003.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.850.940.000.97
  其他收入
    银行存款利息收入3.273.841.4411.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.645.680.5253.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计151.31-1,724.73-1,148.72-674.29
费用
    基金管理费31.6873.8838.5382.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2812.316.4213.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.250.080.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.0118.509.1617.47
  费用合计51.65117.9260.96170.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00