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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)

2024-03-28     0.90070.0667%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,667.77-45,306.86-35,821.24-21,210.91
    债券的买卖价差收入6,513.1916,685.0812,443.843,985.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益446.12793.26546.431,162.96
    债券投资收益0.000.000.0018,586.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.72791.78752.42952.43
  其他收入
    银行存款利息收入38.6082.1171.69134.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,389.97-34,715.28-18,741.736,633.80
费用
    基金管理费2,165.076,591.433,816.7110,545.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费288.68878.86508.891,406.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出955.6664.6818.932,736.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.854.162.291.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.00
    其他支出0.060.120.060.15
    小计14.1328.8815.0624.82
  费用合计3,514.587,844.614,524.3116,498.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00