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申万菱信安鑫智选混合A(011054)

2023-06-28     1.00550.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-477.08-344.59166.650.00
    债券的买卖价差收入259.54145.2424.790.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.6121.231.110.00
    债券投资收益0.000.00102.990.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.120.580.760.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.026.502.431.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.731.270.220.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-305.6531.31220.011.71
费用
    基金管理费53.3428.1930.8711.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.789.4010.293.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.6510.1811.450.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.500.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.001.21
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.800.600.00
    其他支出0.110.050.000.00
    小计21.2110.5315.101.95
  费用合计105.6858.7690.5323.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00