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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)

2024-02-19     0.9109-0.0987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-159.51185.95293.71-800.31
    债券的买卖价差收入14.67511.87369.66-194.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.6316.6710.9982.94
    债券投资收益0.000.000.002,369.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0715.8515.7711.92
  其他收入
    银行存款利息收入0.468.407.9561.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12.48-471.71-283.152,509.88
费用
    基金管理费23.18105.7865.21490.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7926.4516.30122.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.0464.0839.35390.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.003.477.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.700.510.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.862.70
    其他支出0.000.050.030.06
    小计8.5122.4711.8221.14
  费用合计46.96220.43133.651,283.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00