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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)

2025-01-27     0.90570.6333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,377.71-3,951.71-614.80-25,498.28
    债券的买卖价差收入1.380.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,718.5710,502.466,135.277,542.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.1095.5857.9684.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.54106.4891.54161.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,999.16-33,838.91-9,703.46-16,165.82
费用
    基金管理费1,378.073,969.812,312.203,261.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费229.68661.63385.37543.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.080.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.130.070.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出8.5221.4111.3715.66
    小计18.5141.5421.3635.77
  费用合计1,704.314,913.812,864.364,073.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00