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广发兴诚混合C(011130) - 搜狐基金
广发兴诚混合C(011130)
2025-05-29
0.3980
1.5306%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -111,547.74 | -67,256.55 | -43,756.24 | -24,254.03 |
债券的买卖价差收入 | 25.83 | -0.18 | 1,714.59 | 1,246.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 3,549.70 | 2,874.38 | 2,839.82 | 2,063.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 127.49 | 52.78 | 131.26 | 66.68 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 61.80 | 45.27 | 160.46 | 69.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -37,585.04 | -44,822.86 | -148,771.65 | -41,492.41 |
费用 |
基金管理费 | 3,016.83 | 1,535.93 | 5,237.44 | 3,248.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 502.80 | 255.99 | 872.91 | 541.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.58 | 7.20 | 3.67 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.86 | 0.43 | 1.06 | 0.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.93 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 22.79 | 10.95 | 22.09 | 11.04 |
费用合计 | 4,081.78 | 2,085.85 | 6,980.55 | 4,279.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |