行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发兴诚混合C(011130)

2025-05-29     0.39801.5306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-111,547.74-67,256.55-43,756.24-24,254.03
    债券的买卖价差收入25.83-0.181,714.591,246.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,549.702,874.382,839.822,063.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入127.4952.78131.2666.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.8045.27160.4669.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37,585.04-44,822.86-148,771.65-41,492.41
费用
    基金管理费3,016.831,535.935,237.443,248.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费502.80255.99872.91541.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.587.203.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.860.431.060.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.930.070.040.00
    小计22.7910.9522.0911.04
  费用合计4,081.782,085.856,980.554,279.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00