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广发盛兴混合A(011136)

2024-03-27     0.6388-3.5045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,213.16-13,952.35-9,463.3590,093.63
    债券的买卖价差收入0.3855.0564.46859.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,035.571,915.041,682.322,243.71
    债券投资收益0.000.000.00150.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00321.87
  其他收入
    银行存款利息收入35.1958.5129.451,073.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0019.2915.281,153.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-440.86-73,921.15-50,562.00100,053.22
费用
    基金管理费1,473.593,250.591,740.256,839.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费245.60541.77290.041,139.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.800.493.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.762.831.620.04
    小计11.5824.8312.6322.79
  费用合计1,767.553,898.682,086.7910,546.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00