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嘉实阿尔法优选混合A(011246)

2024-03-27     0.4740-1.2706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,968.71-106,649.34-57,565.48-37,528.34
    债券的买卖价差收入140.43277.80170.60-53.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,950.863,664.781,960.793,016.15
    债券投资收益0.000.000.00384.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00195.63
  其他收入
    银行存款利息收入39.39129.5271.47596.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.717.606.47170.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,395.67-115,087.28-49,874.66-32,934.26
费用
    基金管理费1,808.024,638.942,454.765,788.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费301.34773.16409.13964.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.520.230.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.0925.7911.3520.38
  费用合计2,155.155,522.232,920.328,874.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00