经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,873.66 | 318.91 | -2,161.98 | -1,590.66 |
债券的买卖价差收入 | 123.64 | 52.83 | 92.07 | 57.35 |
配股权证收入 | -44.31 | -8.38 | -470.84 | -377.23 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,779.35 | 1,220.57 | 1,494.46 | 774.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 14.86 | 7.41 | 28.62 | 18.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 67.65 | 7.67 | 125.38 | 118.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -12,565.84 | 1,214.62 | -10,586.71 | -3,953.72 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,220.81 | 438.98 | 622.86 | 323.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 275.45 | 109.74 | 155.72 | 80.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.29 | 3.03 | 0.56 | 0.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 2.98 | 6.10 | 3.02 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.06 | 8.96 | 18.15 | 9.00 |
费用合计 | 1,660.02 | 581.54 | 819.82 | 431.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |