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招商瑞和1年持有期混合C(011398) - 搜狐基金
招商瑞和1年持有期混合C(011398)
2024-11-20
1.0827-0.0277%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 10.50 | -26.84 | 85.49 | -245.24 |
债券的买卖价差收入 | 165.72 | 179.15 | 82.00 | 828.52 |
配股权证收入 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1.87 | 11.09 | 7.83 | 22.65 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.68 | 6.18 | 4.35 | 12.35 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.59 | 2.00 | 1.03 | 6.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 132.44 | 326.77 | 343.38 | 177.91 |
费用 |
基金管理费 | 20.51 | 50.17 | 26.37 | 120.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.13 | 12.54 | 6.59 | 30.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.13 | 7.36 | 4.26 | 43.88 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.86 | 8.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
小计 | 8.72 | 13.72 | 8.81 | 14.72 |
费用合计 | 41.77 | 95.23 | 52.20 | 242.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |