0.6137% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 132.24 | 402.30 | 4.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 380.45 | 178.53 | 70.52 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 169.70 | 106.75 | 14.95 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.21 | 17.16 | 9.65 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 27.30 | 22.57 | 44.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -956.16 | -580.22 | 449.86 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 151.52 | 80.31 | 67.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.25 | 13.38 | 11.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 45.12 | 0.00 | 1.79 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.80 | 1.39 | 1.05 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 0.28 | 0.15 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.40 | 9.48 | 16.43 |
| 费用合计 | 342.45 | 156.77 | 142.48 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |