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汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2024-03-28     0.66931.4706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,263.7035,297.3036,395.3027,131.04
    债券的买卖价差收入51.79474.87338.70-0.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,099.802,829.311,931.725,351.49
    债券投资收益0.000.000.00176.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.8019.7017.21541.94
  其他收入
    银行存款利息收入38.0799.0737.00389.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.69101.6658.67521.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,343.66-59,993.74-9.8962,505.40
费用
    基金管理费2,026.374,532.812,372.524,119.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费337.73755.47395.42686.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.692.251.322.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.160.100.03
    小计14.4630.0115.1223.46
  费用合计2,481.095,542.342,892.406,235.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00