0.0800% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -686.24 | -661.34 | -9.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 484.90 | 344.79 | 6.82 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 25.11 | 21.72 | 0.39 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 90.73 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.96 | 0.00 | 12.86 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.18 | 4.40 | 10.67 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -342.29 | -262.36 | 312.90 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 64.22 | 50.84 | 24.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.84 | 10.17 | 5.00 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 28.72 | 26.64 | 5.72 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.49 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.73 | 0.40 | 0.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.15 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 15.99 | 9.24 | 3.36 |
| 费用合计 | 123.02 | 97.84 | 57.35 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |