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兴业高端制造混合C(011604)

2024-03-28     0.68781.3557%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-420.41-1,370.45-1,424.861,826.47
    债券的买卖价差收入4.5117.162.203.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.4887.2352.2964.48
    债券投资收益0.000.000.0022.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0035.69
  其他收入
    银行存款利息收入5.2224.3717.4058.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.621.800.6324.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计308.70-3,230.68-1,435.412,618.17
费用
    基金管理费86.81184.3192.24249.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.6818.439.2224.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.500.901.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4318.509.3316.20
  费用合计116.68248.94124.64385.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00