经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 191.23 | -3,304.69 | -3,226.58 | 1,501.41 |
债券的买卖价差收入 | 327.04 | -1,835.10 | -1,471.92 | -126.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 21.20 | 59.85 | 25.58 | 146.25 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.35 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.72 | 7.42 | 4.26 | 12.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.06 | 9.12 | 1.26 | 31.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 488.94 | -6,012.76 | -3,961.13 | 3,298.65 |
费用 | ||||
基金管理费 | 64.03 | 224.82 | 130.12 | 419.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.81 | 44.96 | 26.02 | 83.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.46 | 57.41 | 26.61 | 121.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.69 | 3.40 | 1.79 | 3.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.22 | 1.09 | 0.53 | 3.42 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 9.72 | 20.21 | 10.13 | 22.74 |
费用合计 | 113.25 | 353.89 | 197.23 | 1,175.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |